Journal for hovedbogholderiet

J.nr 20-35. Med register i hver bind.

Journalplan 1945:

20. Sager af regnskabsmæssig Karakter.

A. Staaende Sager.

1. Bestilling og Autorisation ar Regnskabsbøger for 1946/47.

2. Ledigt.

3. Antegnelser fra Direktoratet for Stadens Revision og De kommunale Revisorer.

4. Ledigt.

5. Forrentning af Kontohavernes Mellemværende med Hovedbogholderiet

I. Forskellige Rentespørgsmaal.

II. Overvejelser vedrørende Ændringer i Kommunens Rentesystem.

A. Hovedbogholderiet.

1 Nr. for hver Kontohaver (Kontohaverbetegnelse anvendes).

6. Redegørelse for evt. Udsving i Driftsregnskabet 1945/46, sammenholdt med Driftsregnskabet 1944/45.

7. Korrespondance vedrørende Garantier og Forpligtelser, Kommunen har paataget sig.

B. Principielle Sager.

1 Nr. for hver opstaaende Sag.

21. Diverse Sager.

A. Staaende Sager.

1. Sager til Stadsarkivet.

2. Forskellige Aarbogs- og Kalenderoplysninger.

3. Regninger paa Leverancer fra Raadhusforvaltningen.

4. Fremsendelse af Regnskabsuddrag til Skattedepartementet.

5. Korrespondance med private Personer og Institutioner udenfor Kommunen.

1 Nr. for hver Korrespondance.

6. Almindelig Korrespondance med Kommunens Institutioner.

Hver Kontohaver sit Nr.

7. Diverse Avisudklip vedrørende Bedragerier o.lign.

B. Andre almindelige Sager.

1 Nr. for hver opstaaende Sag.

22. Bemyndigelser i Henhold til Regnskabsvedtægtens § 4.

Hver Kontohaver sit Nr.

23. Det trykte Regnskab 1944/45 (§ 27).

1. Diverse Sager vedrørende regnskabsafslutn1ngen og trykt Regnskab.

2. Manuskriptertil Driftsregnskabet med Noter samt Bruttoregnskabet.

a. Bilag til Driftsregnskabet.

b. Noter - -

c. Bruttoregnskabet.

3. Manuskript til. Vinden- og Tabskonto samt Status med Noter.

a. Bilag til Vinden- og Tabskonto samt Status.

b. Noter til Status.

4. Manuskript til Statusoversigter.

5. Bidrag til Beretningen m.v.

6. Regnskabsresultatet.

7. Revisionens (m.fl.s) Gennemgang af Korrekturen.

8. Uddeling af Regnskabet 1944/45.

24. Cirkulærer og Skrivelser til Efterretning og Iagttagelse.

l. Overborgmesterens Sekretariat.

2. Budgetkontoret.

3. Løndirektoratet.

4. Andre Institutioner.

25. Cirkulærer, udsendt af Hovedbogholderiet.

1 Nr. for hvert Cirkulære.

26. Overførselsforslaget.

A. Modtagne Manuskripter.

B. Korrespondance vedrørende Overførselsforslaget.

27. Forhandlinger og Indberetninger i Henhold til Regnskabsvedtægtens § 15.

Hver Kontohaver sit Nr.

28. Sager, flydende af Regnskabsvedtægten (for hvilke der ikke findes Separatnumre).

1. § 1, Bemyndigelse til direkte at anvise Indtægter og Udgifter paa Stadens Hovedkasse.

2. § 2, Bemyndigelse til at trække paa Hovedkassens Bankkonti og Postgirokonti (jfr. iøvrigt 28-9).

Hver Kontohaver sit Nr.

3. § 3, Afregning af Mellemværender mellem Kommunens Institutioner.

8. § 8, Bemyndigelse til Underskrift og Paraf vedrørende Hovedkassens Checks.

9. § 9, Bemyndigelse til at have kontante Kasser, egne Bank- og Postgirokonti (jfr. iøvrigt 28-2).

Hver Kontohaver sit Nr.

10. § 10, 16 og 25, Instruks for Kommunens Anvisningsvæsen, Bogføring og Regnskabsaflæggelse (Sager til Optagelse heri).

1 Nr. for hver Sag.

18. §18, Indsendelse af Regnskabsuddrag m.v.

22. §22 m.fl., Institutionernes Regnskabsaflæggelse.

32. §32, Institutionernes Forretningsgange.

Hver Kontohaver sit Nr.

45. § 45, Indberetninger til Regnskabsraadet.

29. Kapitalbevillinger.

1. Diverse Indberetninger til Revisionsorganerne m.fl.

2. Arbejdsplanen 1945/46.

3. Diverse Spørgsmaal angaaende Kapitalbevillinger.

4. Regler om Regnskabsforhold vedrørende K.-Bevillinger.

30. Driftsbudgettet samt Tillægsbevillinger og Efterbevilling.

A. Budgettet og i Forbindelse dermed staaende Forhold.

1. Budgettet 1945/46.

2. Budgetforslaget 1946/47.

3. Normeringsforslaget 1946/47.

4. Principielle Bevillingsspørgsmaal i Forbindelse med Budgettet.

B. Tillægsbevillinger og Efterbevilling.

1. Tillægsbevillinger i Almindelighed.

2. Principielle Spørgsmaal angaaende Tillægsbevillinger.

31. Korrespondance vedrørende Bankforretninger m.v.

1. Korrespondance vedrørende Privatbanken.

a. Konto Kurant Konto.

b. Skattefolio.

c. Hovedkassens Folio Konto 279.

d. Separatkonti.

e. Kommunens Løncheck Konto.

2. Korrespondance vedrørende Landmandsbanken.

a. Konto Kurant Konto.

b. Skattefolio.

d. Separatkonti.

3. Korrespondance vedrørende Handelsbanken.

a. Konto Kurant Konto.

b. Skattefolio.

d. Separatkonti.

4. Ledigt.

5. Korrespondance med Kontoret for Stadens Laan.

32. Kassekontrollen.

1. Restancer ved Stadens Hovedkasse.

2. Kasse- og Effekteftersyn ved Stadens Hovedkasse.

3. Diverse vedrørende Kassekontrollen.

4. Mekanisering af Bogføringen.

33. Korrespondance vedrørende uindløste eller bortkomne Checks.

1 Nr. for hver Check.

34. Ledigt.

35. Personelle Sager.

1. Diverse Indberetninger og Oplysninger.

2. Assistentelever og Underassistenter.

3. Kontoristaspiranter og Kontormedhjælpere.

4. Ferie og Orlov samt Weekend.

5. Konstitution og Funktion.

6. Overarbejde.

7. Udgifter i Anledning af Institutionsbesøg m.m. (Kørselsgodtgørelse).

8. Afsked.

9. Opslag og Besættelse af ledige Stillinger.